Relatórios financeiros e contábeis

Gere o Relatório Financeiro e o Relatório Contábil (livro caixa, receita mensal, DRE de caixa, pacote para o contador) na Central de Relatórios.

Os relatórios financeiros ficam na Central de Relatórios, no grupo Relatórios. Você escolhe o relatório em uma lista, aplica filtros e exporta.

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Quando usar

• Acompanhar faturamento, cobranças e despesas de um período.
• Entregar ao contador o livro caixa, a receita mensal e o DRE de caixa.

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Antes de começar

• O Relatório Financeiro aparece conforme a permissão do seu perfil e o módulo financeiro do plano.
• O Relatório Contábil depende do módulo fiscal. Se a configuração fiscal estiver incompleta, aparece o aviso Configuração fiscal incompleta com o botão Abrir integrações, e o botão Gerar fica desativado até você completar.

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Relatório Financeiro

1. Abra a Central de Relatórios

   Acesse Relatórios → Central de Relatórios e selecione Relatório Financeiro.

2. Escolha o tipo e os filtros

   Em Tipo de Relatório, escolha Faturamento, Cobranças ou Despesas. Filtre por Status (Pago, Pendente, Vencido), por Conta financeira (quando há mais de uma) e use Buscar por número ou descrição. Em despesas há o filtro Categoria da despesa.

3. Exporte

   Use Exportar CSV, Gerar PDF, a prévia ou Enviar por e-mail. O envio por e-mail exige uma integração de servidor de e-mail (SMTP) configurada.

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Relatório Contábil

Relatório de gestão para o contador, montado a partir das cobranças recebidas, das despesas pagas e dos documentos fiscais autorizados.

Tipo de Relatório	O que traz
Livro Caixa	Entradas (cobranças recebidas) e saídas (despesas pagas) do período, com saldo.
Receita mensal	Receita por mês do Ano escolhido, para acompanhamento de limites como o do MEI.
DRE de caixa	Demonstrativo do período em regime de caixa.
Pacote para o contador (ZIP)	Arquivos em CSV, mais XML e PDF dos documentos fiscais, reunidos em um ZIP.

Escolha o Formato (PDF ou CSV; o pacote é sempre ZIP), informe o período em De e Até (ou o Ano, na receita mensal) e clique em Gerar.

O Relatório Contábil é gerencial e não substitui a escrituração contábil nem as obrigações acessórias, que são de responsabilidade do contador.

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Perguntas frequentes

Por que o botão Gerar está desativado?

No Relatório Contábil, falta completar a configuração fiscal. O aviso lista o que falta e leva você às integrações.

O relatório inclui pagamentos feitos por fora do Notfy?

Não. Ele considera apenas cobranças recebidas e despesas pagas registradas no Notfy.

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Visão geral da Central de Relatórios.

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Configuração fiscal e documentos.