Informes financieros y contables

Genere el Informe Financiero y el Informe Contable (libro de caja, ingresos mensuales, estado de resultados de caja, paquete para el contador) en el Centro de Informes.

Los informes financieros están en el Centro de Informes, en el grupo Informes. Usted elige el informe en una lista, aplica filtros y exporta.

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Cuándo usar

• Dar seguimiento a la facturación, los cobros y los gastos de un período.
• Entregar al contador el libro de caja, los ingresos mensuales y el estado de resultados de caja.

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Antes de comenzar

• El Informe Financiero aparece según el permiso de su perfil y el módulo financiero del plan.
• El Informe Contable depende del módulo fiscal. Si la configuración fiscal está incompleta, aparece el aviso Configuración fiscal incompleta con el botón Abrir integraciones, y el botón Generar queda desactivado hasta que usted la complete.

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Informe Financiero

1. Abra el Centro de Informes

   Acceda a Informes → Centro de Informes y seleccione Informe Financiero.

2. Elija el tipo y los filtros

   En Tipo de informe, elija Facturación, Cobros o Gastos. Filtre por Estado (Pagado, Pendiente, Vencido), por Cuenta financiera (cuando hay más de una) y use Buscar por número o descripción. En gastos existe el filtro Categoría del gasto.

3. Exporte

   Use Exportar CSV, Generar PDF, la vista previa o Enviar por correo electrónico. El envío por correo exige una integración de servidor de correo (SMTP) configurada.

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Informe Contable

Informe de gestión para el contador, armado a partir de los cobros recibidos, los gastos pagados y los documentos fiscales autorizados.

Tipo de informe	Qué incluye
Libro de Caja	Entradas (cobros recibidos) y salidas (gastos pagados) del período, con saldo.
Ingresos mensuales	Ingresos por mes del Año elegido, para dar seguimiento a límites como el del MEI.
Estado de resultados de caja	Estado del período en régimen de caja.
Paquete para el contador (ZIP)	Archivos en CSV, más XML y PDF de los documentos fiscales, reunidos en un ZIP.

Elija el Formato (PDF o CSV; el paquete siempre es ZIP), indique el período en Desde y Hasta (o el Año, en ingresos mensuales) y haga clic en Generar.

El Informe Contable es gerencial y no sustituye la contabilidad oficial ni las obligaciones accesorias, que son responsabilidad del contador.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué el botón Generar está desactivado?

En el Informe Contable, falta completar la configuración fiscal. El aviso lista lo que falta y lo lleva a las integraciones.

¿El informe incluye pagos hechos fuera de Notfy?

No. Considera solo cobros recibidos y gastos pagados registrados en Notfy.

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Configuración fiscal y documentos.